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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 175.00 | 71 088.00 | 6 087.00 | 77 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 741.00 | 71 754.00 | 28 987.00 | 100 741.00 |
BN En cours de production de biens | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 490.00 | 14 700.00 | 178 790.00 | 193 490.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 708.00 | 14 700.00 | 269 008.00 | 283 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 449.00 | 86 454.00 | 297 995.00 | 384 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 143 795.00 | 137 585.00 | | 143 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 248.00 | 6 210.00 | | 8 248.00 |
DL TOTAL (I) | 162 105.00 | 153 857.00 | | 162 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 280.00 | 41 834.00 | | 40 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 032.00 | 80 398.00 | | 88 032.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 3 938.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 890.00 | 132 279.00 | | 135 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 995.00 | 286 136.00 | | 297 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 890.00 | 132 279.00 | | 135 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 671.00 | | 327 671.00 | 327 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 671.00 | | 327 671.00 | 327 671.00 |
FM Production stockée | | | 1 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 259.00 | 304.00 | | -5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 130.00 | 334 713.00 | | 332 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 882.00 | 328 503.00 | | 323 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 248.00 | 6 210.00 | | 8 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 655.00 | | 5 530.00 | 97 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 100 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 443.00 | 77 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 089.00 | | 5 530.00 | 74 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 378.00 | 2 820.00 | 2 443.00 | 71 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 712.00 | 2 820.00 | 2 443.00 | 70 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 193 490.00 | 193 490.00 | | 193 490.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 678.00 | 210 678.00 | | 210 678.00 |
VW T.V.A. | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 890.00 | 135 890.00 | | 135 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 821.00 | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 148.00 | 16 538.00 | | 16 148.00 |
ST Autres comptes | 85 306.00 | 93 589.00 | | 85 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 601.00 | 6 890.00 | | 7 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 472.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | 2 293.00 | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 244.00 | 65 163.00 | | 63 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 658.00 | 13 020.00 | | 11 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 055.00 | 117 017.00 | | 109 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |