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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 687.00 | 211.00 | 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 244.00 | 79 796.00 | 12 448.00 | 92 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 042.00 | 80 483.00 | 35 559.00 | 116 042.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 249.00 | | 216 249.00 | 216 249.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 925.00 | | 288 925.00 | 288 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 967.00 | 80 483.00 | 324 485.00 | 404 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
DH Report à nouveau | -638.00 | -2 120.00 | | -638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706.00 | 1 482.00 | | -1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 165 631.00 | 167 337.00 | | 165 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 10 709.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 43 872.00 | | 42 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 146.00 | 89 380.00 | | 105 146.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 1 888.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 854.00 | 145 849.00 | | 158 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 485.00 | 313 185.00 | | 324 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 854.00 | 145 849.00 | | 158 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 192.00 | | 409 192.00 | 409 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 192.00 | | 409 192.00 | 409 192.00 |
FM Production stockée | | | -8 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 46 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 953.00 | 377 433.00 | | 414 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 660.00 | 375 951.00 | | 416 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706.00 | 1 482.00 | | -1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 205.00 | | 11 643.00 | 105 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 116 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 92 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 566.00 | | 232.00 | 23 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 639.00 | | 11 411.00 | 81 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 218.00 | 3 071.00 | 806.00 | 78 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 21.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 552.00 | 3 050.00 | 806.00 | 77 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 216 249.00 | 216 249.00 | | 216 249.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 869.00 | 228 869.00 | | 228 869.00 |
VW T.V.A. | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 854.00 | 158 854.00 | | 158 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 203.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 965.00 | 27 027.00 | | 12 965.00 |
ST Autres comptes | 79 567.00 | 67 680.00 | | 79 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 455.00 | 7 340.00 | | 7 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 425.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | 2 628.00 | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 982.00 | 70 441.00 | | 77 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 011.00 | 17 258.00 | | 45 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 987.00 | 102 048.00 | | 99 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |