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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 639.00 | 77 552.00 | 4 087.00 | 81 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 205.00 | 78 218.00 | 26 987.00 | 105 205.00 |
BN En cours de production de biens | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 567.00 | 14 700.00 | 223 867.00 | 238 567.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 898.00 | 14 700.00 | 286 198.00 | 300 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 103.00 | 92 918.00 | 313 185.00 | 406 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
DH Report à nouveau | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | -2 120.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 167 337.00 | 165 855.00 | | 167 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 872.00 | 40 732.00 | | 43 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 380.00 | 103 497.00 | | 89 380.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 2 551.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 849.00 | 146 779.00 | | 145 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 185.00 | 312 634.00 | | 313 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 849.00 | 146 779.00 | | 145 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 227.00 | | 374 227.00 | 374 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 227.00 | | 374 227.00 | 374 227.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 433.00 | 354 631.00 | | 377 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 951.00 | 356 751.00 | | 375 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482.00 | -2 120.00 | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 698.00 | 2 520.00 | | 75 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 032.00 | 2 520.00 | | 75 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 238 567.00 | 238 567.00 | | 238 567.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 678.00 | 254 678.00 | | 254 678.00 |
VW T.V.A. | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 1 280.00 | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 027.00 | 22 356.00 | | 27 027.00 |
ST Autres comptes | 67 680.00 | 73 512.00 | | 67 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 340.00 | 6 483.00 | | 7 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 428.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | 1 708.00 | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 441.00 | 66 781.00 | | 70 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 258.00 | 14 733.00 | | 17 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 048.00 | 102 351.00 | | 102 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |