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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 639.00 | 72 498.00 | 9 140.00 | 81 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 205.00 | 73 164.00 | 32 040.00 | 105 205.00 |
BN En cours de production de biens | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 453.00 | 14 700.00 | 190 753.00 | 205 453.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 599.00 | 14 700.00 | 269 899.00 | 284 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 804.00 | 87 864.00 | 301 940.00 | 389 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 152 043.00 | 143 795.00 | | 152 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 870.00 | 8 248.00 | | 5 870.00 |
DL TOTAL (I) | 167 975.00 | 162 105.00 | | 167 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 312.00 | 40 280.00 | | 46 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 518.00 | 88 032.00 | | 85 518.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 1 468.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 965.00 | 135 890.00 | | 133 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 940.00 | 297 995.00 | | 301 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 965.00 | 135 890.00 | | 133 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 554.00 | | 349 554.00 | 349 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 554.00 | | 349 554.00 | 349 554.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | -5 259.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 776.00 | 332 130.00 | | 349 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 906.00 | 323 882.00 | | 343 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 870.00 | 8 248.00 | | 5 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 741.00 | | 5 458.00 | 100 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 105 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 81 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 175.00 | | 5 458.00 | 77 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 754.00 | 2 405.00 | 995.00 | 71 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 088.00 | 2 405.00 | 995.00 | 71 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 205 453.00 | 205 453.00 | | 205 453.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 096.00 | 226 096.00 | | 226 096.00 |
VW T.V.A. | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 1 879.00 | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 349.00 | 16 148.00 | | 21 349.00 |
ST Autres comptes | 84 114.00 | 85 306.00 | | 84 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 072.00 | 7 601.00 | | 7 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 793.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | 2 672.00 | | 2 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 132.00 | 63 244.00 | | 66 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 905.00 | 11 658.00 | | 15 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 536.00 | 109 055.00 | | 112 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |