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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 8 297.00 | 365.00 | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 727.00 | 1 076 388.00 | 242 338.00 | 1 318 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 466.00 | 569 361.00 | 67 104.00 | 636 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 117.00 | 1 654 048.00 | 342 069.00 | 1 996 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 167.00 | | 610 167.00 | 610 167.00 |
BZ Autres créances | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CF Disponibilités | 343 847.00 | | 343 847.00 | 343 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 743.00 | | 1 025 743.00 | 1 025 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 860.00 | 1 654 048.00 | 1 367 812.00 | 3 021 860.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 966 533.00 | | | 966 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 497.00 | | | -100 497.00 |
DL TOTAL (I) | 932 035.00 | | | 932 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 525.00 | | | 197 525.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 777.00 | | | 435 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 812.00 | | | 1 367 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 974.00 | | | 408 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 809.00 | | 1 747 809.00 | 1 747 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 809.00 | | 1 747 809.00 | 1 747 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 701.00 | | | 1 771 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 199.00 | | | 1 872 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 497.00 | | | -100 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 458.00 | | | 1 952 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 534.00 | | | 1 911 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 016.00 | 163 772.00 | 27 740.00 | 1 518 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 400.00 | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 118.00 | 163 372.00 | 27 740.00 | 1 510 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 223.00 | 144 223.00 | | 144 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 610 167.00 | | | 610 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 058.00 | 48 255.00 | 26 803.00 | 75 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
VP Divers | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 526.00 | 197 526.00 | | 197 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 301.00 | 678 301.00 | | 678 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 778.00 | 408 975.00 | 26 803.00 | 435 778.00 |