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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 405.00 | 2 596.00 | 22 808.00 | 25 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 614.00 | 1 077 862.00 | 203 752.00 | 1 281 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 250.00 | 449 938.00 | 105 311.00 | 555 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 193.00 | 1 539 060.00 | 364 133.00 | 1 903 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 905.00 | | 392 905.00 | 392 905.00 |
BZ Autres créances | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CF Disponibilités | 273 900.00 | | 273 900.00 | 273 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 231.00 | | 767 231.00 | 767 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 425.00 | 1 539 060.00 | 1 131 365.00 | 2 670 425.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 675 169.00 | | | 675 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 726 824.00 | | | 726 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 540.00 | | | 404 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 365.00 | | | 1 131 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 330.00 | | | 284 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 782.00 | | 2 030 782.00 | 2 030 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 782.00 | | 2 030 782.00 | 2 030 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 036.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 991.00 | | | 2 094 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 336.00 | | | 2 094 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | | | 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 913.00 | | 308 564.00 | 1 869 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 283.00 | 1 903 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 283.00 | 1 836 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 989.00 | | 283 159.00 | 1 828 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 085.00 | 86 037.00 | 275 061.00 | 1 728 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 597.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 422.00 | 83 440.00 | 275 061.00 | 1 719 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 901.00 | 65 691.00 | 120 210.00 | 185 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 226.00 | 115 226.00 | | 115 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
UX Autres créances clients | 392 905.00 | 392 905.00 | | 392 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 574.00 | 475 574.00 | | 475 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 541.00 | 284 331.00 | 120 210.00 | 404 541.00 |