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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 473.00 | 1 139 872.00 | 70 601.00 | 1 210 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 436.00 | 571 181.00 | 39 255.00 | 610 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 833.00 | 1 719 716.00 | 142 117.00 | 1 861 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 743.00 | | 515 743.00 | 515 743.00 |
BZ Autres créances | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CF Disponibilités | 464 477.00 | | 464 477.00 | 464 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 257.00 | | 1 069 257.00 | 1 069 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 091.00 | 1 719 716.00 | 1 211 375.00 | 2 931 091.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 879 191.00 | | | 879 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 949 050.00 | | | 949 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 153.00 | | | 140 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 324.00 | | | 262 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 375.00 | | | 1 211 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 398.00 | | | 232 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 157.00 | | 23 240.00 | 1 953 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 563.00 | 1 861 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 563.00 | 1 820 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 233.00 | | 23 240.00 | 1 912 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 826.00 | 115 062.00 | 114 172.00 | 1 718 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 163.00 | 115 062.00 | 114 172.00 | 1 710 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
UX Autres créances clients | 515 744.00 | 515 744.00 | | 515 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 671.00 | 18 745.00 | 29 926.00 | 48 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 324.00 | 232 399.00 | 29 926.00 | 262 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 300.00 | 602 300.00 | | 602 300.00 |