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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 792.00 | 1 177 725.00 | 42 067.00 | 1 219 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 196.00 | 541 695.00 | 67 500.00 | 609 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 912.00 | 1 728 084.00 | 141 828.00 | 1 869 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 141.00 | | 442 141.00 | 442 141.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 724 636.00 | | 724 636.00 | 724 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 992.00 | | 1 204 992.00 | 1 204 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 905.00 | 1 728 084.00 | 1 346 821.00 | 3 074 905.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 883 050.00 | | | 883 050.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 968 169.00 | | | 968 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 957.00 | | | 163 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 652.00 | | | 378 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 821.00 | | | 1 346 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 866.00 | | | 341 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 834.00 | | 62 186.00 | 1 861 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 107.00 | 1 869 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 107.00 | 1 828 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 910.00 | | 62 186.00 | 1 820 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 717.00 | 62 475.00 | 54 107.00 | 1 719 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 053.00 | 62 475.00 | 54 107.00 | 1 711 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
UX Autres créances clients | 442 141.00 | 442 141.00 | | 442 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 418.00 | 26 632.00 | 36 786.00 | 63 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 471.00 | | | -14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 841.00 | 466 841.00 | | 466 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 652.00 | 341 866.00 | 36 786.00 | 378 652.00 |