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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 594.00 | 1 167 222.00 | 140 371.00 | 1 307 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 638.00 | 542 940.00 | 61 697.00 | 604 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 156.00 | 1 718 826.00 | 234 330.00 | 1 953 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 195.00 | 2 134.00 | 608 060.00 | 610 195.00 |
BZ Autres créances | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CF Disponibilités | 419 447.00 | | 419 447.00 | 419 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 068.00 | 2 134.00 | 1 108 933.00 | 1 111 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 225.00 | 1 720 961.00 | 1 343 264.00 | 3 064 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 866 035.00 | | | 866 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 945 191.00 | | | 945 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 072.00 | | | 398 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 264.00 | | | 1 343 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 401.00 | | | 349 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 118.00 | | | 1 996 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 194.00 | | | 1 955 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 048.00 | 162 318.00 | 97 540.00 | 1 654 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | 366.00 | | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 751.00 | 161 953.00 | 97 540.00 | 1 645 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
UX Autres créances clients | 610 195.00 | 607 634.00 | | 610 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 296.00 | 18 625.00 | 48 671.00 | 67 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
VP Divers | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 411.00 | 176 411.00 | | 176 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 381.00 | 685 819.00 | 2 562.00 | 688 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 072.00 | 349 402.00 | 48 671.00 | 398 072.00 |