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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AN Terrains | 160 727.00 | 18 953.00 | 141 773.00 | 160 727.00 |
AP Constructions | 82 945.00 | 75 062.00 | 7 882.00 | 82 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 512.00 | 2 695 949.00 | 464 562.00 | 3 160 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 989.00 | 275 475.00 | 60 514.00 | 335 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 444 760.00 | | 3 444 760.00 | 3 444 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 240.00 | | 274 240.00 | 274 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515 492.00 | 3 070 036.00 | 4 445 455.00 | 7 515 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BT Marchandises | 2 233 339.00 | | 2 233 339.00 | 2 233 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 888.00 | 53 979.00 | 157 909.00 | 211 888.00 |
BZ Autres créances | 611 352.00 | | 611 352.00 | 611 352.00 |
CF Disponibilités | 127 298.00 | | 127 298.00 | 127 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 972.00 | 53 979.00 | 3 183 993.00 | 3 237 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 465.00 | 3 124 015.00 | 7 629 449.00 | 10 753 465.00 |
CU Autres participations | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 944 814.00 | | | 944 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 738.00 | | | 1 014 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 548.00 | | | 3 365 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 091.00 | | | 2 341 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 443.00 | | | 648 443.00 |
EA Autres dettes | 251 623.00 | | | 251 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 614 711.00 | | | 6 614 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 449.00 | | | 7 629 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 165.00 | | | 3 857 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 885.00 | | | 153 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 544 442.00 | | 29 544 442.00 | 29 544 442.00 |
FD Production vendue biens | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
FG Production vendue services | 175 727.00 | | 175 727.00 | 175 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 726 009.00 | | 29 726 009.00 | 29 726 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 753 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 283 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 23 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 766 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 889 944.00 | | | 29 889 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 871 153.00 | | | 29 871 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 128.00 | | | 6 895 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 515 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 305.00 | | | 3 331 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559 227.00 | | | 3 559 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 097.00 | 197 639.00 | 135 699.00 | 3 008 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 186.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 688.00 | 197 452.00 | 135 699.00 | 3 003 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 091.00 | 2 341 091.00 | | 2 341 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 755.00 | 256 755.00 | | 256 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 444 761.00 | | | 3 444 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
UX Autres créances clients | 211 888.00 | | | 211 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 886.00 | 153 886.00 | | 153 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211 663.00 | 454 117.00 | 2 182 383.00 | 3 211 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 342.00 | | | 406 342.00 |
VP Divers | 611 353.00 | | | 611 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 443.00 | 648 443.00 | | 648 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 850 664.00 | 3 471 361.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 614 711.00 | 3 857 165.00 | 2 182 383.00 | 6 614 711.00 |