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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AN Terrains | 160 728.00 | 35 026.00 | 125 701.00 | 160 728.00 |
AP Constructions | 82 945.00 | 75 726.00 | 7 219.00 | 82 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154 830.00 | 2 860 579.00 | 294 251.00 | 3 154 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 511.00 | 294 759.00 | 42 752.00 | 337 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 407 394.00 | | 3 407 394.00 | 3 407 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 455 462.00 | 3 270 686.00 | 4 184 776.00 | 7 455 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BT Marchandises | 2 203 573.00 | | 2 203 573.00 | 2 203 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 543.00 | 57 364.00 | 138 179.00 | 195 543.00 |
BZ Autres créances | 723 202.00 | | 723 202.00 | 723 202.00 |
CF Disponibilités | 143 602.00 | | 143 602.00 | 143 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 669.00 | 57 364.00 | 3 242 305.00 | 3 299 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 755 131.00 | 3 328 050.00 | 7 427 081.00 | 10 755 131.00 |
CU Autres participations | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 963 605.00 | | | 963 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 939.00 | | | 1 089 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 907.00 | | | 3 430 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 618.00 | | | 2 070 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 213.00 | | | 683 213.00 |
EA Autres dettes | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 337 142.00 | | | 6 337 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 081.00 | | | 7 427 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 950.00 | | | 3 492 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 434 641.00 | | 29 434 641.00 | 29 434 641.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 228 485.00 | | 228 485.00 | 228 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 663 357.00 | | 29 663 357.00 | 29 663 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 702 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 314 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 616 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 788 090.00 | | | 29 788 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 712 890.00 | | | 29 712 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515 492.00 | | 1 090 309.00 | 7 515 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133 120.00 | 3 714 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 339.00 | 7 455 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 219.00 | 3 736 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 175.00 | | 13 058.00 | 3 740 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 722.00 | | 1 077 251.00 | 3 770 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 037.00 | 215 312.00 | 14 663.00 | 3 070 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 442.00 | 215 312.00 | 14 663.00 | 3 065 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 407 394.00 | | 3 407 394.00 | 3 407 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
UX Autres créances clients | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VB T. V. A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 640.00 | 617 640.00 | | 617 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 403.00 | 928 272.00 | 3 579 130.00 | 4 507 403.00 |