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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
AN Terrains | 169 888.00 | 100 093.00 | 69 795.00 | 169 888.00 |
AP Constructions | 82 945.00 | 78 382.00 | 4 563.00 | 82 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 746.00 | 3 317 348.00 | 259 398.00 | 3 576 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 590.00 | 343 680.00 | 146 910.00 | 490 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 845 174.00 | | 845 174.00 | 845 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 450 911.00 | | 2 450 911.00 | 2 450 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 912 693.00 | 3 844 099.00 | 4 068 595.00 | 7 912 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BT Marchandises | 2 260 803.00 | | 2 260 803.00 | 2 260 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 019.00 | 56 076.00 | 131 943.00 | 188 019.00 |
BZ Autres créances | 367 105.00 | | 367 105.00 | 367 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
CF Disponibilités | 693 759.00 | | 693 759.00 | 693 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 186.00 | 56 076.00 | 3 535 110.00 | 3 591 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 879.00 | 3 900 175.00 | 7 603 704.00 | 11 503 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 731.00 | | | 2 034 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 125.00 | | | 340 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 989.00 | | | 2 425 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 275.00 | | | 1 689 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 101.00 | | | 2 662 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 650.00 | | | 598 650.00 |
EA Autres dettes | 219 320.00 | | | 219 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 715.00 | | | 5 177 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 704.00 | | | 7 603 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 867.00 | | | 4 222 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 812 423.00 | | 31 812 423.00 | 31 812 423.00 |
FG Production vendue services | 278 339.00 | | 278 339.00 | 278 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 090 762.00 | | 32 090 762.00 | 32 090 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 197 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 450 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 756 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 248 344.00 | | | 32 248 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 908 219.00 | | | 31 908 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 125.00 | | | 340 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 118.00 | | 1 922 545.00 | 6 965 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974 970.00 | 2 697 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 970.00 | 7 912 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 165 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 757.00 | | 1 065 586.00 | 4 099 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815 311.00 | | 856 959.00 | 2 815 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 168.00 | 129 931.00 | | 3 714 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 573.00 | 129 931.00 | | 3 709 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 101.00 | 2 662 101.00 | | 2 662 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 051.00 | 329 051.00 | | 329 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 320.00 | 219 320.00 | | 219 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 450 911.00 | | 2 450 911.00 | 2 450 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
UX Autres créances clients | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
VB T. V. A. | 145 302.00 | 145 302.00 | | 145 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 275.00 | 734 427.00 | 701 691.00 | 1 689 275.00 |
VI Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 099.00 | | | 885 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 172.00 | | | 643 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 961.00 | 168 961.00 | | 168 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 609.00 | 220 609.00 | | 220 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 187.00 | 573 526.00 | 2 550 660.00 | 3 124 187.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 715.00 | 4 222 867.00 | 701 691.00 | 5 177 715.00 |