| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AN Terrains | 162 483.00 | 67 409.00 | 95 073.00 | 162 483.00 |
AP Constructions | 82 945.00 | 77 054.00 | 5 891.00 | 82 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 654.00 | 3 100 926.00 | 191 728.00 | 3 292 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 317.00 | 327 385.00 | 11 932.00 | 339 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 756 217.00 | | 2 756 217.00 | 2 756 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871 567.00 | 3 577 370.00 | 3 294 197.00 | 6 871 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BT Marchandises | 1 947 512.00 | | 1 947 512.00 | 1 947 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 048.00 | 56 120.00 | 111 928.00 | 168 048.00 |
BZ Autres créances | 284 578.00 | | 284 578.00 | 284 578.00 |
CF Disponibilités | 1 549 181.00 | | 1 549 181.00 | 1 549 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 581.00 | 56 120.00 | 3 926 461.00 | 3 982 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 148.00 | 3 633 490.00 | 7 220 658.00 | 10 854 148.00 |
CU Autres participations | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 319.00 | | | 1 409 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 753.00 | | | 293 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 206.00 | | | 1 754 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 094.00 | | | 2 064 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 064.00 | | | 2 491 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 901.00 | | | 724 901.00 |
EA Autres dettes | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 452.00 | | | 5 466 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 658.00 | | | 7 220 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 858.00 | | | 4 035 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 357 643.00 | | 29 357 643.00 | 29 357 643.00 |
FG Production vendue services | 199 605.00 | | 199 605.00 | 199 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 557 248.00 | | 29 557 248.00 | 29 557 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 607 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 576 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 12 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 191 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 762 035.00 | | | 29 762 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 468 281.00 | | | 29 468 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 753.00 | | | 293 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295 768.00 | | 598 059.00 | 8 295 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022 260.00 | 2 982 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022 260.00 | 6 871 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 884 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 305.00 | | 12 219.00 | 3 872 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418 868.00 | | 585 840.00 | 4 418 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 748.00 | 138 622.00 | | 3 438 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 152.00 | 138 622.00 | | 3 434 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 064.00 | 2 491 064.00 | | 2 491 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 925.00 | 380 925.00 | | 380 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 887.00 | 160 887.00 | | 160 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 272.00 | 181 272.00 | | 181 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 756 217.00 | | 2 756 217.00 | 2 756 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
UX Autres créances clients | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VB T. V. A. | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 094.00 | 633 500.00 | 1 423 189.00 | 2 064 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 961.00 | | | 901 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 319.00 | 176 319.00 | | 176 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 472.00 | 179 472.00 | | 179 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 564.00 | 466 839.00 | 2 850 725.00 | 3 317 564.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 452.00 | 4 035 858.00 | 1 423 189.00 | 5 466 452.00 |