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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AN Terrains | 162 483.00 | 51 161.00 | 111 322.00 | 162 483.00 |
AP Constructions | 82 945.00 | 76 390.00 | 6 555.00 | 82 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 560.00 | 2 990 519.00 | 297 041.00 | 3 287 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 317.00 | 316 082.00 | 23 235.00 | 339 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 184 759.00 | | 4 184 759.00 | 4 184 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 387.00 | | 98 387.00 | 98 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 768.00 | 3 438 748.00 | 4 857 021.00 | 8 295 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BT Marchandises | 2 141 711.00 | | 2 141 711.00 | 2 141 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 749.00 | 55 808.00 | 164 941.00 | 220 749.00 |
BZ Autres créances | 327 974.00 | | 327 974.00 | 327 974.00 |
CF Disponibilités | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 044.00 | 55 808.00 | 2 788 236.00 | 2 844 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 139 812.00 | 3 494 556.00 | 7 645 257.00 | 11 139 812.00 |
CU Autres participations | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 806.00 | | | 1 038 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 514.00 | | | 370 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 453.00 | | | 1 460 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956 879.00 | | | 2 956 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 663.00 | | | 2 562 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 820.00 | | | 516 820.00 |
EA Autres dettes | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 804.00 | | | 6 184 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 645 257.00 | | | 7 645 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 431.00 | | | 4 168 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 615 865.00 | | 29 615 865.00 | 29 615 865.00 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 209 093.00 | | 209 093.00 | 209 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 825 062.00 | | 29 825 062.00 | 29 825 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 872 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 349 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 449 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002 560.00 | | | 30 002 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 632 046.00 | | | 29 632 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 514.00 | | | 370 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 462.00 | | 1 564 935.00 | 7 455 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 629.00 | 4 418 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 629.00 | 8 295 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 872 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 014.00 | | 136 291.00 | 3 736 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714 853.00 | | 1 428 644.00 | 3 714 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 686.00 | 168 062.00 | | 3 270 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 091.00 | 168 062.00 | | 3 266 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 663.00 | 2 562 663.00 | | 2 562 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 936.00 | 192 936.00 | | 192 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 824.00 | 171 824.00 | | 171 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 184 759.00 | | 4 184 759.00 | 4 184 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 387.00 | | 98 387.00 | 98 387.00 |
UX Autres créances clients | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VB T. V. A. | 144 692.00 | 144 692.00 | | 144 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 956 879.00 | 940 506.00 | 1 991 336.00 | 2 956 879.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 972.00 | | | 586 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 281.00 | 183 281.00 | | 183 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 862.00 | 566 716.00 | 4 283 145.00 | 4 849 862.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 804.00 | 4 168 431.00 | 1 991 336.00 | 6 184 804.00 |