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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 4 683.00 | 948.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 455.00 | 157 689.00 | 765.00 | 158 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 385.00 | 162 373.00 | 27 012.00 | 189 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 861.00 | | 703 861.00 | 703 861.00 |
BZ Autres créances | 180 007.00 | | 180 007.00 | 180 007.00 |
CF Disponibilités | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 931.00 | | 951 931.00 | 951 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 317.00 | 162 373.00 | 978 944.00 | 1 141 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 527.00 | 190 138.00 | | 228 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 039.00 | 38 389.00 | | 42 039.00 |
DL TOTAL (I) | 292 567.00 | 250 527.00 | | 292 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898.00 | 18 306.00 | | 2 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 447.00 | 406 216.00 | | 411 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 901.00 | 322 588.00 | | 254 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 16 422.00 | 6 248.00 | | 16 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 376.00 | 754 799.00 | | 686 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 944.00 | 1 005 327.00 | | 978 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 447.00 | 411 447.00 | | 411 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 902.00 | 254 902.00 | | 254 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 412.00 | 889 212.00 | 19 200.00 | 908 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 377.00 | 686 377.00 | | 686 377.00 |