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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 5 389.00 | 2 827.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 147.00 | 152 303.00 | 2 843.00 | 155 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 789.00 | 157 692.00 | 31 096.00 | 188 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 910.00 | | 993 910.00 | 993 910.00 |
BZ Autres créances | 222 312.00 | | 222 312.00 | 222 312.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 969.00 | | 1 222 969.00 | 1 222 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 760.00 | 157 692.00 | 1 254 068.00 | 1 411 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 567.00 | 228 527.00 | | 270 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 854.00 | 42 039.00 | | 53 854.00 |
DL TOTAL (I) | 346 422.00 | 292 567.00 | | 346 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 774.00 | 2 898.00 | | 14 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 035.00 | 411 447.00 | | 570 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 841.00 | 254 901.00 | | 290 841.00 |
EA Autres dettes | 31 287.00 | 16 422.00 | | 31 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 645.00 | 686 376.00 | | 907 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 068.00 | 978 944.00 | | 1 254 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 036.00 | 570 036.00 | | 570 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 841.00 | 290 841.00 | | 290 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 552.00 | 1 216 223.00 | 19 329.00 | 1 235 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 646.00 | 907 646.00 | | 907 646.00 |