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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 7 621.00 | 2 083.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 001.00 | 127 707.00 | 50 294.00 | 178 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 134.00 | 135 329.00 | 77 805.00 | 213 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 828.00 | 23 827.00 | 687 001.00 | 710 828.00 |
BZ Autres créances | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CF Disponibilités | 133 815.00 | | 133 815.00 | 133 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 675.00 | 23 827.00 | 914 848.00 | 938 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 810.00 | 159 156.00 | 992 653.00 | 1 151 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 857.00 | 254 422.00 | | 300 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | 46 434.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 326 614.00 | 322 857.00 | | 326 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 857.00 | 78 705.00 | | 201 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 285.00 | 47 381.00 | | 23 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 118.00 | 358 517.00 | | 201 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 677.00 | 248 505.00 | | 212 677.00 |
EA Autres dettes | 27 100.00 | 82 795.00 | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 039.00 | 815 904.00 | | 666 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 653.00 | 1 138 761.00 | | 992 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 064.00 | 13 589.00 | 14 324.00 | 136 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 064.00 | 13 589.00 | 14 324.00 | 136 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 118.00 | 201 118.00 | | 201 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 677.00 | 212 677.00 | | 212 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 858.00 | 13 714.00 | 188 144.00 | 201 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 854.00 | 800 854.00 | | 800 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 183.00 | 800 854.00 | 19 329.00 | 820 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 039.00 | 477 895.00 | 188 144.00 | 666 039.00 |