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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 8 511.00 | 1 194.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 894.00 | 133 494.00 | 37 400.00 | 170 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 027.00 | 142 005.00 | 64 022.00 | 206 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 866.00 | 49 314.00 | 608 551.00 | 657 866.00 |
BZ Autres créances | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
CF Disponibilités | 164 558.00 | | 164 558.00 | 164 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 658.00 | 49 314.00 | 844 343.00 | 893 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 685.00 | 191 320.00 | 908 365.00 | 1 099 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 614.00 | 300 857.00 | | 304 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642.00 | 3 757.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 329 256.00 | 326 614.00 | | 329 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 177.00 | 201 857.00 | | 183 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | 23 285.00 | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 656.00 | 201 118.00 | | 168 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 252.00 | 212 677.00 | | 195 252.00 |
EA Autres dettes | 17 884.00 | 27 100.00 | | 17 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 108.00 | 666 039.00 | | 579 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 365.00 | 992 653.00 | | 908 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 330.00 | 13 783.00 | 7 107.00 | 135 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 330.00 | 13 783.00 | 7 107.00 | 135 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 827.00 | 25 487.00 | | 23 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 827.00 | 25 487.00 | | 23 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 827.00 | 25 487.00 | | 23 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 252.00 | 195 252.00 | | 195 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 178.00 | 44 967.00 | 138 211.00 | 183 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 137.00 | 725 137.00 | | 725 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 466.00 | 725 137.00 | 19 329.00 | 744 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 108.00 | 440 897.00 | 138 211.00 | 579 108.00 |