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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 6 503.00 | 3 201.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 715.00 | 129 560.00 | 61 155.00 | 190 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 848.00 | 136 064.00 | 89 784.00 | 225 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 650.00 | | 734 650.00 | 734 650.00 |
BZ Autres créances | 303 236.00 | | 303 236.00 | 303 236.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 977.00 | | 1 048 977.00 | 1 048 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 828.00 | 136 054.00 | 1 138 761.00 | 1 274 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 422.00 | 270 567.00 | | 254 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 434.00 | 53 854.00 | | 46 434.00 |
DL TOTAL (I) | 322 857.00 | 346 422.00 | | 322 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 695.00 | 14 774.00 | | 78 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 381.00 | 707.00 | | 47 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 517.00 | 570 035.00 | | 358 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 524.00 | 290 841.00 | | 248 524.00 |
EA Autres dettes | 82 795.00 | 31 287.00 | | 82 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 904.00 | 907 645.00 | | 915 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 761.00 | 1 254 068.00 | | 1 138 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 693.00 | 4 095.00 | 25 723.00 | 157 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 693.00 | 4 095.00 | 25 723.00 | 157 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 518.00 | 358 518.00 | | 358 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 505.00 | 248 505.00 | | 248 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 705.00 | 33 063.00 | 45 642.00 | 78 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 887.00 | 1 037 887.00 | | 1 037 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 216.00 | 1 037 887.00 | 19 329.00 | 1 057 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 905.00 | 770 262.00 | 45 642.00 | 815 905.00 |