| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 719.00 | | 203 719.00 | 203 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 13 033.00 | 9 334.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 648.00 | 278 484.00 | 605 164.00 | 883 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 774.00 | 291 517.00 | 911 257.00 | 1 202 774.00 |
BT Marchandises | 815 747.00 | 106 244.00 | 709 503.00 | 815 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 753.00 | 102 936.00 | 1 243 818.00 | 1 346 753.00 |
BZ Autres créances | 251 752.00 | | 251 752.00 | 251 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 756.00 | 209 180.00 | 2 317 577.00 | 2 526 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 530.00 | 500 697.00 | 3 228 833.00 | 3 729 530.00 |
CU Autres participations | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 60 980.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 537 611.00 | 752 639.00 | | 537 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 387.00 | 23 993.00 | | 88 387.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 933 129.00 | 844 742.00 | | 933 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 378.00 | 457 803.00 | | 373 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 743.00 | 476 728.00 | | 470 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 774.00 | 939 136.00 | | 1 024 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 801.00 | 339 636.00 | | 352 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 731.00 | 37 440.00 | | 63 731.00 |
EA Autres dettes | 10 277.00 | 6 240.00 | | 10 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 704.00 | 2 256 983.00 | | 2 295 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 833.00 | 3 101 725.00 | | 3 228 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 449.00 | 48 534.00 | 42 739.00 | 100 449.00 |
6T Sur comptes clients | 87 092.00 | 22 068.00 | 6 224.00 | 87 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 541.00 | 70 602.00 | 48 963.00 | 187 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 574.00 | 70 602.00 | 48 963.00 | 188 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 743.00 | 300 620.00 | 170 123.00 | 470 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 774.00 | 1 024 774.00 | | 1 024 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 378.00 | 88 547.00 | 284 831.00 | 373 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 801.00 | 352 801.00 | | 352 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 268.00 | 1 478 923.00 | 202 345.00 | 1 681 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 704.00 | 1 840 750.00 | 454 954.00 | 2 295 704.00 |