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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 719.00 | | 253 719.00 | 253 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 267.00 | 20 171.00 | 2 096.00 | 22 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 897.00 | 466 865.00 | 413 031.00 | 879 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 568.00 | 487 036.00 | 769 531.00 | 1 256 568.00 |
BT Marchandises | 1 613 235.00 | 388 231.00 | 1 225 004.00 | 1 613 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 239.00 | 46 374.00 | 2 091 865.00 | 2 138 239.00 |
BZ Autres créances | 376 298.00 | | 376 298.00 | 376 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 146 656.00 | | 146 656.00 | 146 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 180.00 | 434 605.00 | 3 924 574.00 | 4 359 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 747.00 | 921 641.00 | 4 694 106.00 | 5 615 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 142.00 | 13 279.00 | | 17 142.00 |
DG Autres réserves | 747 432.00 | 674 031.00 | | 747 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 985.00 | 77 265.00 | | 166 985.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 058.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 231 559.00 | 1 065 632.00 | | 1 231 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 120.00 | 245 931.00 | | 709 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 084.00 | 424 150.00 | | 112 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 265.00 | 1 259 479.00 | | 1 795 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 449.00 | 388 443.00 | | 718 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 731.00 | 63 731.00 | | 67 731.00 |
EA Autres dettes | 59 897.00 | 14 320.00 | | 59 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 547.00 | 2 396 054.00 | | 3 462 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 106.00 | 3 461 686.00 | | 4 694 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 839.00 | 2 113 638.00 | | 2 860 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 099.00 | | 49 928.00 | 1 247 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 133.00 | 100 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 459.00 | 1 256 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 902 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 719.00 | | | 253 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 650.00 | | 8 840.00 | 897 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 730.00 | | 41 088.00 | 95 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 331.00 | 67 373.00 | 2 668.00 | 422 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 331.00 | 67 373.00 | 2 668.00 | 422 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 927.00 | 326 173.00 | 41 869.00 | 103 927.00 |
6T Sur comptes clients | 37 091.00 | 15 613.00 | 6 330.00 | 37 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 018.00 | 341 786.00 | 48 199.00 | 141 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 076.00 | 341 786.00 | 49 257.00 | 142 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 787.00 | 48 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 265.00 | 1 795 265.00 | | 1 795 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 682.00 | 223 682.00 | | 223 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 960.00 | 287 960.00 | | 287 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 298.00 | 2 106 298.00 | | 2 106 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 942.00 | 75.00 | 31 867.00 | 31 942.00 |
VB T. V. A. | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 115.00 | 102 407.00 | 601 708.00 | 704 115.00 |
VI Groupe et associés | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 753.00 | 227 753.00 | | 227 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 923.00 | 2 567 371.00 | 92 552.00 | 2 659 923.00 |
VW T.V.A. | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 547.00 | 2 860 839.00 | 601 708.00 | 3 462 547.00 |