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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 719.00 | | 253 719.00 | 253 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 16 085.00 | 6 282.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 378.00 | 346 290.00 | 531 088.00 | 877 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 663.00 | 362 374.00 | 886 288.00 | 1 248 663.00 |
BT Marchandises | 820 819.00 | 105 500.00 | 715 319.00 | 820 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 897.00 | 51 514.00 | 1 349 383.00 | 1 400 897.00 |
BZ Autres créances | 328 435.00 | | 328 435.00 | 328 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 559.00 | 157 014.00 | 2 536 545.00 | 2 693 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 222.00 | 519 388.00 | 3 422 834.00 | 3 942 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
CU Autres participations | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 518.00 | 6 098.00 | | 10 518.00 |
DG Autres réserves | 621 578.00 | 537 611.00 | | 621 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 213.00 | 88 387.00 | | 55 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 988 342.00 | 933 129.00 | | 988 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 711.00 | 373 378.00 | | 347 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 854.00 | 470 743.00 | | 466 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 858.00 | 1 024 774.00 | | 1 129 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 237.00 | 352 801.00 | | 415 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | 10 277.00 | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 491.00 | 2 295 704.00 | | 2 434 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 834.00 | 3 228 833.00 | | 3 422 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 347.00 | 1 840 750.00 | | 2 027 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 774.00 | | 52 580.00 | 1 202 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 95 199.00 | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 6 271.00 | 1 248 663.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 899 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 719.00 | | 50 000.00 | 203 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 015.00 | | | 906 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 040.00 | | 2 580.00 | 93 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 517.00 | 77 127.00 | 6 270.00 | 291 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 517.00 | 77 127.00 | 6 270.00 | 291 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 244.00 | 45 791.00 | 46 535.00 | 106 244.00 |
6T Sur comptes clients | 102 936.00 | 22 740.00 | 74 162.00 | 102 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 180.00 | 68 531.00 | 120 697.00 | 209 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 213.00 | 68 531.00 | 120 697.00 | 210 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 532.00 | 120 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 858.00 | 1 129 858.00 | | 1 129 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 025.00 | 163 025.00 | | 163 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 267.00 | 1 365 267.00 | | 1 365 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 630.00 | 85.00 | 35 545.00 | 35 630.00 |
VB T. V. A. | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 531.00 | 103 241.00 | 240 290.00 | 343 531.00 |
VI Groupe et associés | 466 854.00 | 300 000.00 | 166 854.00 | 466 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 376.00 | 43 979.00 | 31 397.00 | 75 376.00 |
VP Divers | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 286.00 | 1 734 056.00 | 125 230.00 | 1 859 286.00 |
VW T.V.A. | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 491.00 | 2 027 347.00 | 407 144.00 | 2 434 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |