| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 719.00 | | 253 719.00 | 253 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 267.00 | 18 467.00 | 3 800.00 | 22 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 383.00 | 403 864.00 | 471 519.00 | 875 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 099.00 | 422 331.00 | 824 768.00 | 1 247 099.00 |
BT Marchandises | 887 989.00 | 103 927.00 | 784 062.00 | 887 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 091.00 | 37 091.00 | 1 393 000.00 | 1 430 091.00 |
BZ Autres créances | 229 863.00 | | 229 863.00 | 229 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 163 417.00 | | 163 417.00 | 163 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 936.00 | 141 018.00 | 2 636 918.00 | 2 777 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 035.00 | 563 349.00 | 3 461 686.00 | 4 025 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
CU Autres participations | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 279.00 | 10 518.00 | | 13 279.00 |
DG Autres réserves | 674 031.00 | 621 578.00 | | 674 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 265.00 | 55 213.00 | | 77 265.00 |
DK Provisions réglementées | 1 058.00 | 1 033.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 632.00 | 988 342.00 | | 1 065 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 931.00 | 347 711.00 | | 245 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 150.00 | 466 854.00 | | 424 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 479.00 | 1 129 858.00 | | 1 259 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 443.00 | 415 237.00 | | 388 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
EA Autres dettes | 14 320.00 | 11 101.00 | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 054.00 | 2 434 491.00 | | 2 396 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 686.00 | 3 422 834.00 | | 3 461 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 638.00 | 2 027 347.00 | | 2 113 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 663.00 | | 8 441.00 | 1 248 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 95 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 1 247 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 552.00 | 897 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 719.00 | | | 253 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 745.00 | | 6 457.00 | 899 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 199.00 | | 1 984.00 | 95 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 374.00 | 68 070.00 | 8 113.00 | 362 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 374.00 | 68 070.00 | 8 113.00 | 362 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033.00 | 25.00 | | 1 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 500.00 | 58 631.00 | 60 204.00 | 105 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 514.00 | 9 813.00 | 24 236.00 | 51 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 014.00 | 68 444.00 | 84 440.00 | 157 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 047.00 | 68 469.00 | 84 440.00 | 158 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 444.00 | 84 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 479.00 | 1 259 479.00 | | 1 259 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 485.00 | 141 485.00 | | 141 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 103.00 | 1 394 103.00 | | 1 394 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
VB T. V. A. | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 763.00 | 108 347.00 | 132 416.00 | 240 763.00 |
VI Groupe et associés | 424 150.00 | 274 150.00 | 150 000.00 | 424 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VP Divers | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 285.00 | 135 285.00 | | 135 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 077.00 | 1 690 492.00 | 95 585.00 | 1 786 077.00 |
VW T.V.A. | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 054.00 | 2 113 638.00 | 282 416.00 | 2 396 054.00 |