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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 719.00 | | 253 719.00 | 253 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 232.00 | 21 764.00 | 468.00 | 22 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 232.00 | 528 174.00 | 348 057.00 | 876 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 073.00 | 549 938.00 | 705 134.00 | 1 255 073.00 |
BT Marchandises | 1 470 184.00 | 436 180.00 | 1 034 004.00 | 1 470 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 214.00 | 39 892.00 | 1 713 322.00 | 1 753 214.00 |
BZ Autres créances | 354 632.00 | | 354 632.00 | 354 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 637.00 | 476 072.00 | 3 324 565.00 | 3 800 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 710.00 | 1 026 010.00 | 4 029 700.00 | 5 055 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 491.00 | 17 142.00 | | 25 491.00 |
DG Autres réserves | 906 068.00 | 747 432.00 | | 906 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 283.00 | 166 985.00 | | 293 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 842.00 | 1 231 559.00 | | 1 524 842.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 055.00 | 709 120.00 | | 356 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 791.00 | 1 795 265.00 | | 1 454 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 775.00 | 718 449.00 | | 488 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 731.00 | 67 731.00 | | 63 731.00 |
EA Autres dettes | 58 019.00 | 59 897.00 | | 58 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 858.00 | 3 462 547.00 | | 2 424 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 700.00 | 4 694 106.00 | | 4 029 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 171.00 | 2 860 839.00 | | 2 146 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 568.00 | | 7 928.00 | 1 256 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 423.00 | 1 255 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 423.00 | 898 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 719.00 | | | 253 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 164.00 | | 5 723.00 | 902 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 685.00 | | 2 205.00 | 100 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 036.00 | 70 235.00 | 7 333.00 | 487 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 036.00 | 70 235.00 | 7 333.00 | 487 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 388 231.00 | 257 592.00 | 209 643.00 | 388 231.00 |
6T Sur comptes clients | 46 374.00 | 7 399.00 | 13 881.00 | 46 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 605.00 | 264 991.00 | 223 524.00 | 434 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 605.00 | 344 991.00 | 223 524.00 | 434 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 991.00 | 223 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 791.00 | 1 454 791.00 | | 1 454 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 789.00 | 148 789.00 | | 148 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 567.00 | 1 715 567.00 | | 1 715 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
VB T. V. A. | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VC Groupe et associés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 863.00 | 73 176.00 | 278 687.00 | 351 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 442.00 | | | 351 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 132.00 | 231 132.00 | | 231 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 669.00 | 2 131 132.00 | 100 537.00 | 2 231 669.00 |
VW T.V.A. | 116 201.00 | 116 201.00 | | 116 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 858.00 | 2 146 171.00 | 278 687.00 | 2 424 858.00 |