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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 051.00 | 46 051.00 | 1 310 000.00 | 1 356 051.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
AP Constructions | 2 519 448.00 | 2 448 179.00 | 71 268.00 | 2 519 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 139.00 | 347 139.00 | | 347 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 074.00 | 228 277.00 | 5 797.00 | 234 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 106.00 | 3 069 647.00 | 1 581 460.00 | 4 651 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 030.00 | 24 183.00 | 3 847.00 | 28 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 235.00 | 350 222.00 | 1 466 013.00 | 1 816 235.00 |
BZ Autres créances | 861 416.00 | | 861 416.00 | 861 416.00 |
CF Disponibilités | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 367.00 | 374 405.00 | 2 462 962.00 | 2 837 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 538.00 | 3 444 052.00 | 4 047 486.00 | 7 491 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DH Report à nouveau | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 835.00 | | | 324 835.00 |
DL TOTAL (I) | 937 554.00 | | | 937 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 332.00 | | | 1 673 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 840.00 | | | 937 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 319.00 | | | 410 319.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 088.00 | | | 3 022 088.00 |
ED (V) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 486.00 | | | 4 047 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 088.00 | | | 3 022 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 306.00 | | 1 314 800.00 | 3 336 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 651 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 409.00 | | 1 310 000.00 | 99 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 787.00 | | 4 800.00 | 3 124 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 411.00 | 72 236.00 | | 2 997 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 359.00 | 72 236.00 | | 2 951 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 728.00 | 7 385.00 | 9 728.00 | 9 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 728.00 | 7 385.00 | 9 728.00 | 9 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 200.00 | 24 183.00 | 24 200.00 | 24 200.00 |
6T Sur comptes clients | 348 226.00 | 3 209.00 | 1 213.00 | 348 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 426.00 | 27 392.00 | 25 413.00 | 372 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 154.00 | 34 777.00 | 35 141.00 | 382 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 777.00 | 35 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 840.00 | 937 840.00 | | 937 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 845.00 | | | 1 447 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 390.00 | | | 368 390.00 |
VB T. V. A. | 267 824.00 | | | 267 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 332.00 | 1 673 332.00 | | 1 673 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 153.00 | | | 592 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 940.00 | 2 321 440.00 | 480 500.00 | 2 801 940.00 |
VW T.V.A. | 325 090.00 | 325 090.00 | | 325 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 088.00 | 3 022 088.00 | | 3 022 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
ST Autres comptes | 332 038.00 | | | 332 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
YT Sous‐traitance | 610 460.00 | | | 610 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 972.00 | | | 364 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 078.00 | | | 1 036 078.00 |