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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 051.00 | 46 051.00 | 1 310 000.00 | 1 356 051.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
AP Constructions | 2 519 448.00 | 2 497 892.00 | 21 556.00 | 2 519 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 139.00 | 347 139.00 | | 347 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 074.00 | 230 118.00 | 3 955.00 | 234 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 815.00 | 3 121 200.00 | 1 614 615.00 | 4 735 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 738.00 | 24 375.00 | 5 364.00 | 29 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 132.00 | 356 819.00 | 1 983 313.00 | 2 340 132.00 |
BZ Autres créances | 1 252 272.00 | | 1 252 272.00 | 1 252 272.00 |
CF Disponibilités | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 192.00 | 381 194.00 | 3 363 998.00 | 3 745 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 548 241.00 | 3 502 394.00 | 5 045 847.00 | 8 548 241.00 |
CU Autres participations | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DH Report à nouveau | 476 395.00 | | | 476 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 189.00 | | | 513 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 742.00 | | | 1 450 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 068.00 | | | 153 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 332.00 | | | 1 665 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 568.00 | | | 1 548 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 345.00 | | | 3 569 345.00 |
ED (V) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 847.00 | | | 5 045 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 345.00 | | | 3 569 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 068.00 | | | 153 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 106.00 | | 193 008.00 | 4 651 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 299.00 | | 196 819.00 | 108 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 299.00 | | 4 735 815.00 | 108 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 409.00 | | | 1 409 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 587.00 | | | 3 129 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 110.00 | | 193 008.00 | 112 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 647.00 | 51 553.00 | | 3 069 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 595.00 | 51 553.00 | | 3 023 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 385.00 | 5 643.00 | 7 385.00 | 7 385.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 385.00 | 5 643.00 | 7 385.00 | 7 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 183.00 | 24 375.00 | 24 183.00 | 24 183.00 |
6T Sur comptes clients | 350 222.00 | 10 593.00 | 3 996.00 | 350 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 405.00 | 34 968.00 | 28 180.00 | 374 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 790.00 | 40 611.00 | 35 565.00 | 381 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 611.00 | 35 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 568.00 | 1 548 568.00 | | 1 548 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 271.00 | | | 378 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 332.00 | 1 665 332.00 | | 1 665 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 234 380.00 | 382 082.00 | |
VW T.V.A. | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 345.00 | 3 569 345.00 | | 3 569 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
ST Autres comptes | 339 050.00 | | | 339 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
YT Sous‐traitance | 627 034.00 | | | 627 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 011.00 | | | 1 087 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |