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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 051.00 | 46 051.00 | 1 310 000.00 | 1 356 051.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
AP Constructions | 2 519 448.00 | 2 515 582.00 | 3 866.00 | 2 519 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 139.00 | 347 139.00 | | 347 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 074.00 | 231 327.00 | 2 747.00 | 234 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 815.00 | 3 140 099.00 | 1 595 716.00 | 4 735 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 759.00 | 24 741.00 | 7 018.00 | 31 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 188.00 | 364 988.00 | 2 087 200.00 | 2 452 188.00 |
BZ Autres créances | 1 399 496.00 | | 1 399 496.00 | 1 399 496.00 |
CF Disponibilités | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 500.00 | 389 729.00 | 3 576 771.00 | 3 966 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 521.00 | 3 529 828.00 | 5 226 693.00 | 8 756 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397 084.00 | | | 397 084.00 |
CU Autres participations | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DH Report à nouveau | 989 584.00 | | | 989 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 057.00 | | | 404 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 799.00 | | | 1 854 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 304.00 | | | 1 654 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 044.00 | | | 1 449 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 036.00 | | | 171 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 402.00 | | | 3 315 402.00 |
ED (V) | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 693.00 | | | 5 226 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 402.00 | | | 3 315 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 815.00 | | | 4 735 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 735 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 409.00 | | | 1 409 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 587.00 | | | 3 129 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 819.00 | | | 196 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 200.00 | 18 899.00 | | 3 121 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 149.00 | 18 899.00 | | 3 075 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 643.00 | 4 812.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 643.00 | 4 812.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 375.00 | 24 741.00 | 24 375.00 | 24 375.00 |
6T Sur comptes clients | 356 819.00 | 15 234.00 | 7 065.00 | 356 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 194.00 | 39 975.00 | 31 440.00 | 381 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 836.00 | 44 787.00 | 37 083.00 | 386 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 788.00 | 37 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 044.00 | 1 449 044.00 | | 1 449 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 104.00 | 2 055 104.00 | | 2 055 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 084.00 | | 397 084.00 | 397 084.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 304.00 | 1 654 304.00 | | 1 654 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 907.00 | 1 392 907.00 | | 1 392 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 629.00 | 3 480 734.00 | 400 895.00 | 3 881 629.00 |
VW T.V.A. | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 402.00 | 3 315 402.00 | | 3 315 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
ST Autres comptes | 380 200.00 | | | 380 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
YT Sous‐traitance | 552 921.00 | | | 552 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 950.00 | | | 1 033 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |