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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 051.00 | 46 051.00 | 1 310 000.00 | 1 356 051.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
AP Constructions | 2 519 448.00 | 2 519 272.00 | 175.00 | 2 519 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 139.00 | 347 139.00 | | 347 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 442.00 | 232 350.00 | 3 092.00 | 235 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 184.00 | 3 144 812.00 | 1 592 371.00 | 4 737 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 222.00 | 24 400.00 | 5 823.00 | 30 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 855.00 | 362 424.00 | 2 730 431.00 | 3 092 855.00 |
BZ Autres créances | 624 458.00 | | 624 458.00 | 624 458.00 |
CF Disponibilités | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 285.00 | 386 823.00 | 3 487 461.00 | 3 874 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 980.00 | 3 531 636.00 | 5 115 344.00 | 8 646 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 017.00 | | | 394 017.00 |
CU Autres participations | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 641.00 | | | 1 393 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 442.00 | | | 548 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 241.00 | | | 2 403 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 427.00 | | | 1 586 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 270.00 | | | 749 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 102.00 | | | 165 102.00 |
EA Autres dettes | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 162.00 | | | 2 697 162.00 |
ED (V) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 344.00 | | | 5 115 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 162.00 | | | 2 697 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 380.00 | 52 498.00 | 59 878.00 | 7 380.00 |
FG Production vendue services | 317 758.00 | 2 580 657.00 | 2 898 415.00 | 317 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 138.00 | 2 633 155.00 | 2 958 293.00 | 325 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 79 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 807.00 | | | 208 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 588.00 | | | 3 087 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 146.00 | | | 2 539 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 442.00 | | | 548 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 815.00 | | 1 369.00 | 4 735 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 737 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 409.00 | | | 1 409 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 587.00 | | 1 369.00 | 3 129 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 819.00 | | | 196 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 099.00 | 4 713.00 | | 3 140 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 048.00 | 4 713.00 | | 3 094 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 812.00 | 4 250.00 | 4 812.00 | 4 812.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 812.00 | 4 250.00 | 4 812.00 | 4 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 741.00 | 24 400.00 | 24 741.00 | 24 741.00 |
6T Sur comptes clients | 364 988.00 | 484.00 | 3 048.00 | 364 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 729.00 | 24 884.00 | 27 789.00 | 389 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 541.00 | 29 134.00 | 32 601.00 | 394 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 134.00 | 32 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 270.00 | 749 270.00 | | 749 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 837.00 | 2 698 837.00 | | 2 698 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 017.00 | | 394 017.00 | 394 017.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 866.00 | 183 866.00 | | 183 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 427.00 | 1 586 427.00 | | 1 586 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 589.00 | 617 589.00 | | 617 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 220.00 | 3 349 392.00 | 397 828.00 | 3 747 220.00 |
VW T.V.A. | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 162.00 | 2 697 162.00 | | 2 697 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
ST Autres comptes | 338 433.00 | | | 338 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 678.00 | | | 678.00 |
YT Sous‐traitance | 805 162.00 | | | 805 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 157.00 | | | 315 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 381.00 | | | 1 319 381.00 |