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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 051.00 | 46 051.00 | 1 310 000.00 | 1 356 051.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
AP Constructions | 2 519 448.00 | 2 519 448.00 | | 2 519 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 139.00 | 347 139.00 | | 347 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 463.00 | 235 605.00 | 4 858.00 | 240 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 205.00 | 3 148 243.00 | 1 593 962.00 | 4 742 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 766.00 | 4 664.00 | 15 102.00 | 19 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 018.00 | 603 124.00 | 1 637 894.00 | 2 241 018.00 |
BZ Autres créances | 761 095.00 | | 761 095.00 | 761 095.00 |
CF Disponibilités | 166 643.00 | | 166 643.00 | 166 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 236.00 | 607 788.00 | 2 596 449.00 | 3 204 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 070.00 | 3 756 030.00 | 4 194 040.00 | 7 950 070.00 |
CU Autres participations | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DG Autres réserves | 1 942 083.00 | | | 1 942 083.00 |
DH Report à nouveau | | 1 393 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 162.00 | 548 442.00 | | -1 226 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 079.00 | 2 403 241.00 | | 1 177 079.00 |
DP Provisions pour risques | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067.00 | 4 250.00 | | 1 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 696.00 | 4 250.00 | | 4 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 577.00 | 183 866.00 | | 262 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 283.00 | 1 598 792.00 | | 1 555 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 242.00 | 957 558.00 | | 952 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 957.00 | 165 102.00 | | 199 957.00 |
EA Autres dettes | 42 030.00 | 18 102.00 | | 42 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 089.00 | 2 923 420.00 | | 3 012 089.00 |
ED (V) | 176.00 | 10 691.00 | | 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 040.00 | 5 341 602.00 | | 4 194 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 089.00 | 2 923 420.00 | | 3 012 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 102.00 | 183 866.00 | | 262 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 184.00 | | 5 021.00 | 4 737 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 742 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 409.00 | | | 1 409 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 956.00 | | 5 021.00 | 3 130 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 819.00 | | | 196 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 812.00 | 3 431.00 | | 3 144 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 761.00 | 3 431.00 | | 3 098 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 250.00 | 1 067.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | 4 696.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 400.00 | 4 664.00 | 24 400.00 | 24 400.00 |
6T Sur comptes clients | 362 424.00 | 243 748.00 | 3 048.00 | 362 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 823.00 | 248 412.00 | 27 448.00 | 386 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 073.00 | 253 108.00 | 31 698.00 | 391 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 431.00 | 28 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 242.00 | 952 242.00 | | 952 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 987.00 | 1 558 987.00 | | 1 558 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 031.00 | 682 031.00 | | 682 031.00 |
VB T. V. A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 577.00 | 262 577.00 | | 262 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 283.00 | 1 555 283.00 | | 1 555 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 137.00 | 745 137.00 | | 745 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 555.00 | 3 020 555.00 | | 3 020 555.00 |
VW T.V.A. | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 089.00 | 3 012 089.00 | | 3 012 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 582.00 | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 121.00 | 40 741.00 | | 28 121.00 |
ST Autres comptes | 202 005.00 | 338 433.00 | | 202 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 385.00 | 111 942.00 | | 50 385.00 |
YT Sous‐traitance | 602 705.00 | 805 162.00 | | 602 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 713.00 | 23 104.00 | | 7 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 4 758.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | 6 340.00 | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 188.00 | 356 394.00 | | 56 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 954.00 | 316 665.00 | | 50 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 929.00 | 1 319 381.00 | | 890 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |