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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 231.00 | 117 923.00 | 72 309.00 | 190 231.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 203.00 | 117 923.00 | 84 280.00 | 202 203.00 |
060 Stock marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
084 Disponibilités | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 144.00 | | 150 144.00 | 150 144.00 |
110 Total général Actif | 352 347.00 | 117 923.00 | 234 425.00 | 352 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 385.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 817.00 | 366 811.00 | | 359 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 770.00 | 1 435.00 | | 2 770.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 590.00 | 368 252.00 | | 362 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 535.00 | 78 712.00 | | 68 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 692.00 | 1 282.00 | | 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 91 085.00 | 89 095.00 | | 91 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 016.00 | 3 049.00 | | 11 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 449.00 | 78 239.00 | | 99 449.00 |
252 Charges sociales | 33 624.00 | 10 307.00 | | 33 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 282.00 | 16 904.00 | | 20 282.00 |
262 Autres charges | 16 821.00 | 10 979.00 | | 16 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 485.00 | 288 567.00 | | 341 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 105.00 | 79 685.00 | | 21 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 4.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 606.00 | 1 339.00 | | 1 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 17 956.00 | | 2 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 400.00 | 60 394.00 | | 17 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -700.00 | | | -700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 627.00 | | | 174 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -602.00 | | | -602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |