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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 258.00 | 131 384.00 | 103 873.00 | 235 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 929.00 | 131 384.00 | 114 545.00 | 245 929.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
110 Total général Actif | 400 402.00 | 131 384.00 | 269 018.00 | 400 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 682.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 368.00 | 79 042.00 | | 114 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 282.00 | 78 855.00 | | 97 282.00 |
230 Autres produits | 2 876.00 | 1 001.00 | | 2 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 526.00 | 158 898.00 | | 214 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 005.00 | 14 246.00 | | 18 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | 315.00 | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 83 952.00 | 70 892.00 | | 83 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | 6 669.00 | | 7 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 653.00 | 56 506.00 | | 71 653.00 |
252 Charges sociales | 18 505.00 | 11 908.00 | | 18 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 840.00 | 21 048.00 | | 22 840.00 |
262 Autres charges | 3 927.00 | 3 528.00 | | 3 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 302.00 | 185 113.00 | | 226 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 776.00 | -26 216.00 | | -11 776.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 43.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 409.00 | | | 409.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 597.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 628.00 | -20 576.00 | | -11 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 102.00 | | | 205 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 520.00 | | | 13 520.00 |