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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 922.00 | 98 072.00 | 79 850.00 | 177 922.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 188 594.00 | 98 072.00 | 90 522.00 | 188 594.00 |
060 Stock marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
084 Disponibilités | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
110 Total général Actif | 300 808.00 | 98 072.00 | 202 736.00 | 300 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 385.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 710.00 | 359 817.00 | | 403 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 268.00 | 2 770.00 | | 1 268.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 997.00 | 362 590.00 | | 404 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 074.00 | 68 535.00 | | 72 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 692.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -96.00 | -17.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 84 881.00 | 91 085.00 | | 84 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 316.00 | 11 016.00 | | 11 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 035.00 | 99 449.00 | | 145 035.00 |
252 Charges sociales | 38 592.00 | 33 624.00 | | 38 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 381.00 | 20 282.00 | | 23 381.00 |
262 Autres charges | 13 761.00 | 16 821.00 | | 13 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 995.00 | 341 485.00 | | 388 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 002.00 | 21 105.00 | | 16 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 1 606.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 2 599.00 | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 796.00 | 17 400.00 | | 13 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 203.00 | | | 202 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |