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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 838.00 | 122 075.00 | 59 763.00 | 181 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 509.00 | 122 075.00 | 70 434.00 | 192 509.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
084 Disponibilités | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 443.00 | | 143 443.00 | 143 443.00 |
110 Total général Actif | 335 953.00 | 122 075.00 | 213 877.00 | 335 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 385.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 974.00 | 403 710.00 | | 437 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 268.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 980.00 | 404 997.00 | | 437 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 727.00 | 72 074.00 | | 74 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | 50.00 | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11.00 | -96.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 81 492.00 | 84 881.00 | | 81 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 501.00 | 11 316.00 | | 9 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 504.00 | 145 035.00 | | 151 504.00 |
252 Charges sociales | 39 003.00 | 38 592.00 | | 39 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 003.00 | 23 381.00 | | 24 003.00 |
262 Autres charges | 19 243.00 | 13 761.00 | | 19 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 823.00 | 388 995.00 | | 399 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 157.00 | 16 002.00 | | 38 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 747.00 | 545.00 | | 2 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 1 661.00 | | 5 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 813.00 | 13 796.00 | | 29 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 594.00 | | | 188 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 207.00 | | | 24 207.00 |