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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 431.00 | 143 124.00 | 51 307.00 | 194 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 102.00 | 143 124.00 | 61 978.00 | 205 102.00 |
060 Stock marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
084 Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
110 Total général Actif | 375 346.00 | 143 124.00 | 232 223.00 | 375 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 385.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 042.00 | 437 974.00 | | 79 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 5.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 898.00 | 437 980.00 | | 158 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 246.00 | 74 727.00 | | 14 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 315.00 | 359.00 | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -11.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 892.00 | 81 492.00 | | 70 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | 9 501.00 | | 6 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 506.00 | 151 504.00 | | 56 506.00 |
252 Charges sociales | 11 908.00 | 39 003.00 | | 11 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 048.00 | 24 003.00 | | 21 048.00 |
262 Autres charges | 3 528.00 | 19 243.00 | | 3 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 113.00 | 399 823.00 | | 185 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 216.00 | 38 157.00 | | -26 216.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 747.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 597.00 | 5 597.00 | | -5 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 576.00 | 29 813.00 | | -20 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 509.00 | | | 192 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |