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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 569.00 | 103 212.00 | 109 357.00 | 212 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 250.00 | 66 079.00 | 7 170.00 | 73 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 472.00 | 189 847.00 | 122 625.00 | 312 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 058.00 | | 175 058.00 | 175 058.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 162.00 | | 461 162.00 | 461 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 634.00 | 189 847.00 | 583 787.00 | 773 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 449.00 | 184 554.00 | | 175 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 239.00 | -9 105.00 | | -24 239.00 |
DL TOTAL (I) | 195 210.00 | 219 449.00 | | 195 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 245.00 | 68 066.00 | | 72 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892.00 | 18 933.00 | | 19 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 4 956.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 411.00 | 204 372.00 | | 227 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 789.00 | 77 680.00 | | 61 789.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 577.00 | 374 006.00 | | 388 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 787.00 | 593 455.00 | | 583 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 626.00 | 316 805.00 | | 335 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 320.00 | | | 286 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 805.00 | | | 278 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 473.00 | 23 873.00 | 499.00 | 166 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 056.00 | 23 873.00 | 499.00 | 165 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 411.00 | 227 411.00 | | 227 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 175 058.00 | | | 175 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 245.00 | 19 898.00 | 52 347.00 | 72 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VP Divers | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 608.00 | 193 608.00 | | 193 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 973.00 | 335 626.00 | 52 347.00 | 387 973.00 |