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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 927.00 | 167 235.00 | 51 692.00 | 218 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 510.00 | 61 077.00 | 3 433.00 | 64 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 091.00 | 248 867.00 | 61 224.00 | 310 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 355.00 | | 390 355.00 | 390 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 446.00 | 248 867.00 | 451 579.00 | 700 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 554.00 | 138 800.00 | | 98 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 787.00 | -40 246.00 | | -42 787.00 |
DL TOTAL (I) | 99 767.00 | 142 554.00 | | 99 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 796.00 | 123 848.00 | | 109 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 9 983.00 | | 10 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 504.00 | 104 847.00 | | 148 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 905.00 | 46 577.00 | | 72 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 472.00 | | |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 36.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 812.00 | 302 849.00 | | 351 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 579.00 | 445 403.00 | | 451 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 934.00 | 284 257.00 | | 89 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 020.00 | 22 165.00 | 7 318.00 | 234 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 602.00 | 22 165.00 | 7 318.00 | 232 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 796.00 | 19 862.00 | 89 934.00 | 109 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 039.00 | 158 039.00 | | 158 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 726.00 | 252 792.00 | 89 934.00 | 342 726.00 |