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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 325.00 | 153 153.00 | 67 172.00 | 220 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 510.00 | 60 311.00 | 4 199.00 | 64 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 489.00 | 234 020.00 | 77 470.00 | 311 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 933.00 | | 367 933.00 | 367 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 422.00 | 234 020.00 | 445 403.00 | 679 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 800.00 | 163 269.00 | | 138 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 246.00 | -24 469.00 | | -40 246.00 |
DL TOTAL (I) | 142 554.00 | 182 800.00 | | 142 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 848.00 | 32 251.00 | | 123 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 983.00 | 9 976.00 | | 9 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 847.00 | 153 682.00 | | 104 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 577.00 | 62 216.00 | | 46 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 3 803.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 849.00 | 271 013.00 | | 302 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 403.00 | 453 813.00 | | 445 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 257.00 | 245 320.00 | | 284 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 680.00 | | 7 060.00 | 310 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 311 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 303 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 165.00 | | 7 060.00 | 303 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 085.00 | 20 185.00 | 6 250.00 | 220 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 668.00 | 20 185.00 | 6 250.00 | 218 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 947.00 | -9 947.00 | | -9 947.00 |
UX Autres créances clients | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 848.00 | 114 342.00 | 9 506.00 | 123 848.00 |
VI Groupe et associés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 763.00 | 284 257.00 | 9 506.00 | 293 763.00 |