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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 978.00 | 114 628.00 | 96 351.00 | 210 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 250.00 | 67 221.00 | 6 028.00 | 73 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 882.00 | 202 405.00 | 108 477.00 | 310 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 807.00 | | 168 807.00 | 168 807.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CF Disponibilités | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 951.00 | | 411 951.00 | 411 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 832.00 | 202 405.00 | 520 428.00 | 722 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 210.00 | 175 449.00 | | 151 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 059.00 | -24 239.00 | | 12 059.00 |
DL TOTAL (I) | 207 269.00 | 195 210.00 | | 207 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 347.00 | 72 245.00 | | 52 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 19 892.00 | | 9 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 201.00 | 227 411.00 | | 177 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 748.00 | 61 789.00 | | 65 748.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 6 636.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 159.00 | 388 577.00 | | 313 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 428.00 | 583 787.00 | | 520 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 908.00 | 335 626.00 | | 280 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 472.00 | | | 312 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 957.00 | | | 304 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 847.00 | 19 988.00 | 7 430.00 | 189 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 430.00 | 19 988.00 | 7 430.00 | 188 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 201.00 | 177 201.00 | | 177 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 168 807.00 | 168 807.00 | | 168 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 347.00 | 20 096.00 | 32 251.00 | 52 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VP Divers | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 467.00 | 188 467.00 | | 188 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 159.00 | 280 908.00 | 32 251.00 | 313 159.00 |