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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 265.00 | 133 734.00 | 79 532.00 | 213 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 761.00 | 65 795.00 | 4 965.00 | 70 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 680.00 | 220 085.00 | 90 595.00 | 310 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 012.00 | | 147 012.00 | 147 012.00 |
BZ Autres créances | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CF Disponibilités | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 218.00 | | 363 218.00 | 363 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 898.00 | 220 085.00 | 453 813.00 | 673 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 269.00 | 151 210.00 | | 163 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 469.00 | 12 059.00 | | -24 469.00 |
DL TOTAL (I) | 182 800.00 | 207 269.00 | | 182 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 251.00 | 52 347.00 | | 32 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976.00 | 9 935.00 | | 9 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 682.00 | 177 201.00 | | 153 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 216.00 | 65 748.00 | | 62 216.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 7 928.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 013.00 | 313 159.00 | | 271 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 813.00 | 520 428.00 | | 453 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 320.00 | 280 908.00 | | 245 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 882.00 | | 2 287.00 | 310 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 310 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 303 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 367.00 | | 2 287.00 | 303 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 405.00 | 20 169.00 | 2 489.00 | 202 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 987.00 | 20 169.00 | 2 489.00 | 200 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 251.00 | 15 644.00 | 16 607.00 | 32 251.00 |
VI Groupe et associés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 009.00 | 155 009.00 | | 155 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 927.00 | 245 320.00 | 16 607.00 | 261 927.00 |