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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 545.00 | 50 104.00 | 36 441.00 | 86 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AP Constructions | 260 985.00 | 255 965.00 | 5 020.00 | 260 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 066.00 | 890 504.00 | 171 562.00 | 1 062 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 927.00 | 131 666.00 | 87 261.00 | 218 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 777.00 | 1 330 634.00 | 302 143.00 | 1 632 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 212.00 | | 555 212.00 | 555 212.00 |
BN En cours de production de biens | 396 553.00 | | 396 553.00 | 396 553.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 595.00 | 10 869.00 | 1 325 726.00 | 1 336 595.00 |
BZ Autres créances | 179 851.00 | | 179 851.00 | 179 851.00 |
CF Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 200.00 | 10 869.00 | 2 481 331.00 | 2 492 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 977.00 | 1 341 503.00 | 2 783 474.00 | 4 124 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 488.00 | 475 488.00 | | 475 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
DG Autres réserves | 483 378.00 | 523 571.00 | | 483 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 378.00 | 93 538.00 | | -92 378.00 |
DL TOTAL (I) | 928 601.00 | 1 154 710.00 | | 928 601.00 |
DP Provisions pour risques | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 663.00 | 210 388.00 | | 370 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 541.00 | 201 574.00 | | 149 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382.00 | 11 473.00 | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 330.00 | 443 222.00 | | 772 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 138.00 | 428 361.00 | | 538 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 054.00 | 1 295 018.00 | | 1 841 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 474.00 | 2 449 727.00 | | 2 783 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 394.00 | 35 065.00 | 243 459.00 | 208 394.00 |
FD Production vendue biens | 5 897 596.00 | 819 602.00 | 6 717 198.00 | 5 897 596.00 |
FG Production vendue services | 93 706.00 | 48 134.00 | 141 839.00 | 93 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 696.00 | 902 801.00 | 7 102 497.00 | 6 199 696.00 |
FM Production stockée | | | 88 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 892.00 | 30 455.00 | | 70 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 892.00 | 30 455.00 | | 70 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 892.00 | -30 455.00 | | -70 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 347.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 745.00 | 5 619 556.00 | | 7 266 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 123.00 | 5 526 018.00 | | 7 359 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 378.00 | 93 538.00 | | -92 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 486.00 | | 153 291.00 | 1 479 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 273.00 | | 45 666.00 | 43 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 982.00 | | 106 997.00 | 1 434 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 627.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 380.00 | 132 253.00 | | 1 198 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 634.00 | 10 864.00 | | 41 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 746.00 | 121 389.00 | | 1 156 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 051.00 | 883.00 | 66.00 | 10 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 051.00 | 883.00 | 66.00 | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 051.00 | 14 703.00 | 66.00 | 10 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 855.00 | 7 528.00 | 85 327.00 | 92 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 330.00 | 772 330.00 | | 772 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 661.00 | 226 661.00 | | 226 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 592.00 | | | 1 323 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VC Groupe et associés | 112 223.00 | | | 112 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 871.00 | 91 816.00 | 116 055.00 | 207 871.00 |
VI Groupe et associés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 745.00 | 1 515 885.00 | 14 861.00 | 1 530 745.00 |
VW T.V.A. | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 672.00 | 1 629 290.00 | 201 382.00 | 1 830 672.00 |