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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AP Constructions | 206 626.00 | 206 358.00 | 268.00 | 206 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 680.00 | 1 305 672.00 | 491 007.00 | 1 796 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 542.00 | 178 582.00 | 40 960.00 | 219 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 984.00 | 1 757 614.00 | 537 370.00 | 2 294 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 192.00 | | 599 192.00 | 599 192.00 |
BN En cours de production de biens | 434 372.00 | | 434 372.00 | 434 372.00 |
BT Marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 927.00 | | 1 855 927.00 | 1 855 927.00 |
BZ Autres créances | 346 494.00 | | 346 494.00 | 346 494.00 |
CF Disponibilités | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 127.00 | | 3 608 127.00 | 3 608 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 111.00 | 1 757 614.00 | 4 145 497.00 | 5 903 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 488.00 | 475 488.00 | | 475 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
DG Autres réserves | 989 726.00 | 811 547.00 | | 989 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 144.00 | 279 222.00 | | 251 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 472.00 | 1 628 369.00 | | 1 778 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 975.00 | 399 628.00 | | 339 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 808.00 | 355 647.00 | | 400 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 977.00 | 702 153.00 | | 1 175 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 883.00 | 404 492.00 | | 439 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 025.00 | 1 872 301.00 | | 2 367 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 497.00 | 3 500 670.00 | | 4 145 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 808.00 | | | 400 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 361.00 | 4 110.00 | 83 471.00 | 79 361.00 |
FD Production vendue biens | 5 533 450.00 | 820 297.00 | 6 353 747.00 | 5 533 450.00 |
FG Production vendue services | 69 528.00 | 30 371.00 | 99 899.00 | 69 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 338.00 | 854 778.00 | 6 537 117.00 | 5 682 338.00 |
FM Production stockée | | | -81 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 141.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 716.00 | 23 439.00 | | 18 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 884.00 | 62 581.00 | | 48 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 217.00 | 5 895 730.00 | | 6 478 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 073.00 | 5 616 508.00 | | 6 227 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 144.00 | 279 222.00 | | 251 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 262.00 | | 380 847.00 | 2 172 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 125.00 | 50 000.00 | 2 294 964.00 | 208 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 125.00 | | 2 222 848.00 | 208 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 879.00 | | 380 093.00 | 2 050 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 380.00 | | 754.00 | 54 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 473.00 | 171 141.00 | | 1 586 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 899.00 | 1 103.00 | | 65 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 575.00 | 170 037.00 | | 1 520 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 977.00 | 1 175 977.00 | | 1 175 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 056.00 | 181 056.00 | | 181 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 217.00 | 170 217.00 | | 170 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 927.00 | 1 855 927.00 | | 1 855 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VC Groupe et associés | 283 675.00 | 283 675.00 | | 283 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 975.00 | 121 574.00 | 218 402.00 | 339 975.00 |
VI Groupe et associés | 355 574.00 | 355 574.00 | | 355 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 948.00 | 2 206 814.00 | 5 135.00 | 2 211 948.00 |
VW T.V.A. | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 643.00 | 2 093 007.00 | 263 636.00 | 2 356 643.00 |