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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 607.00 | 63 504.00 | 1 103.00 | 64 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AP Constructions | 206 626.00 | 205 642.00 | 985.00 | 206 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 069.00 | 1 150 900.00 | 268 169.00 | 1 419 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 059.00 | 164 033.00 | 53 026.00 | 217 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 125.00 | | 208 125.00 | 208 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 262.00 | 1 586 473.00 | 585 789.00 | 2 172 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 360.00 | | 452 360.00 | 452 360.00 |
BN En cours de production de biens | 515 702.00 | | 515 702.00 | 515 702.00 |
BT Marchandises | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 663.00 | | 1 259 663.00 | 1 259 663.00 |
BZ Autres créances | 309 937.00 | | 309 937.00 | 309 937.00 |
CF Disponibilités | 369 086.00 | | 369 086.00 | 369 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 882.00 | | 2 914 882.00 | 2 914 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 144.00 | 1 586 473.00 | 3 500 670.00 | 5 087 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 488.00 | 475 488.00 | | 475 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
DG Autres réserves | 811 547.00 | 612 813.00 | | 811 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 222.00 | 332 464.00 | | 279 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 369.00 | 1 482 878.00 | | 1 628 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 628.00 | 271 551.00 | | 399 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 647.00 | 220 864.00 | | 355 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 153.00 | 573 604.00 | | 702 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 492.00 | 475 746.00 | | 404 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 301.00 | 1 552 148.00 | | 1 872 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 670.00 | 3 073 746.00 | | 3 500 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 826.00 | 1 323 521.00 | | 1 650 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 987.00 | 5 100.00 | 108 087.00 | 102 987.00 |
FD Production vendue biens | 4 721 023.00 | 744 765.00 | 5 465 788.00 | 4 721 023.00 |
FG Production vendue services | 65 891.00 | 20 313.00 | 86 204.00 | 65 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 901.00 | 770 178.00 | 5 660 079.00 | 4 889 901.00 |
FM Production stockée | | | 134 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 174.00 | |
GE Autres charges | | | 39 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 818.00 | 2 306.00 | | 24 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 439.00 | 58 525.00 | | 23 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 581.00 | 131 727.00 | | 62 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 730.00 | 6 185 258.00 | | 5 895 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 508.00 | 5 852 793.00 | | 5 616 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 222.00 | 332 464.00 | | 279 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 496.00 | | 371 766.00 | 1 800 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 326.00 | | 1 676.00 | 65 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 075.00 | | 318 804.00 | 1 732 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | 51 285.00 | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 299.00 | 160 174.00 | | 1 426 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 004.00 | 11 894.00 | | 54 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 295.00 | 148 280.00 | | 1 372 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 721.00 | -38 721.00 | | 38 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 721.00 | -38 721.00 | | 38 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 153.00 | 702 153.00 | | 702 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 663.00 | | | 1 259 663.00 |
VB T. V. A. | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VC Groupe et associés | 261 781.00 | | | 261 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 628.00 | 178 153.00 | 221 475.00 | 399 628.00 |
VI Groupe et associés | 295 213.00 | 295 213.00 | | 295 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 864.00 | 1 572 484.00 | 54 380.00 | 1 626 864.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 919.00 | 1 580 010.00 | 281 909.00 | 1 861 919.00 |