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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 832.00 | 65 695.00 | 137.00 | 65 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 399.00 | 7 035.00 | 35 364.00 | 42 399.00 |
AP Constructions | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 070.00 | 1 425 879.00 | 551 191.00 | 1 977 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 738.00 | 205 078.00 | 46 660.00 | 251 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 629.00 | 1 910 314.00 | 639 316.00 | 2 549 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 777.00 | | 567 777.00 | 567 777.00 |
BN En cours de production de biens | 641 501.00 | | 641 501.00 | 641 501.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 672.00 | | 1 428 672.00 | 1 428 672.00 |
BZ Autres créances | 387 217.00 | | 387 217.00 | 387 217.00 |
CF Disponibilités | 209 243.00 | | 209 243.00 | 209 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 041.00 | | 3 238 041.00 | 3 238 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 670.00 | 1 910 314.00 | 3 877 357.00 | 5 787 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 488.00 | 475 488.00 | | 475 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
DG Autres réserves | 1 139 831.00 | 989 726.00 | | 1 139 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 631.00 | 251 144.00 | | -65 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 800.00 | 1 778 472.00 | | 1 611 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 116.00 | 339 975.00 | | 378 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 246.00 | 400 808.00 | | 97 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 267.00 | 1 175 977.00 | | 1 323 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 140.00 | 439 883.00 | | 406 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 556.00 | 2 367 025.00 | | 2 265 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 357.00 | 4 145 497.00 | | 3 877 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 436.00 | 2 103 389.00 | | 2 046 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 776 847.00 | 671 985.00 | 5 448 832.00 | 4 776 847.00 |
FG Production vendue services | 157 584.00 | 30 754.00 | 188 338.00 | 157 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 431.00 | 702 739.00 | 5 637 170.00 | 4 934 431.00 |
FM Production stockée | | | 207 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 945.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 370.00 | 6 478 217.00 | | 5 898 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 001.00 | 6 227 073.00 | | 5 964 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 631.00 | 251 144.00 | | -65 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 984.00 | | 257 057.00 | 2 294 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 2 549 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 2 435 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 002.00 | | 41 229.00 | 67 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 848.00 | | 214 999.00 | 2 222 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | 829.00 | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 614.00 | 152 700.00 | | 1 757 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 002.00 | 5 728.00 | | 67 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 612.00 | 146 972.00 | | 1 690 612.00 |