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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 012.00 | 66 495.00 | 2 518.00 | 69 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 399.00 | 20 370.00 | 22 029.00 | 42 399.00 |
AP Constructions | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 806.00 | 1 624 772.00 | 360 034.00 | 1 984 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 968.00 | 230 243.00 | 30 725.00 | 260 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 724.00 | 2 148 506.00 | 416 218.00 | 2 564 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 313.00 | | 589 313.00 | 589 313.00 |
BN En cours de production de biens | 548 253.00 | | 548 253.00 | 548 253.00 |
BT Marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 640.00 | 4 271.00 | 998 368.00 | 1 002 640.00 |
BZ Autres créances | 413 030.00 | | 413 030.00 | 413 030.00 |
CF Disponibilités | 193 147.00 | | 193 147.00 | 193 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 939.00 | 4 271.00 | 2 764 668.00 | 2 768 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 663.00 | 2 152 777.00 | 3 180 886.00 | 5 333 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 488.00 | 475 488.00 | | 475 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
DG Autres réserves | 1 139 831.00 | 1 139 831.00 | | 1 139 831.00 |
DH Report à nouveau | -65 631.00 | | | -65 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 245.00 | -65 631.00 | | -448 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 593.00 | 1 611 800.00 | | 1 206 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 798.00 | 378 116.00 | | 453 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 732.00 | 97 246.00 | | 386 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 021.00 | 1 326 962.00 | | 844 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 410.00 | 406 140.00 | | 285 410.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 11 352.00 | | 4 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 293.00 | 2 280 603.00 | | 1 974 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 886.00 | 3 892 404.00 | | 3 180 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 156.00 | 2 280 603.00 | | 1 685 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 992.00 | 2 600.00 | 41 592.00 | 38 992.00 |
FD Production vendue biens | 4 279 804.00 | 448 562.00 | 4 728 366.00 | 4 279 804.00 |
FG Production vendue services | 83 781.00 | 28 185.00 | 111 966.00 | 83 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 577.00 | 479 347.00 | 4 881 923.00 | 4 402 577.00 |
FM Production stockée | | | -93 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | 773.00 | | 17 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 615.00 | 773.00 | | 17 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 659.00 | 5 898 370.00 | | 4 858 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 903.00 | 5 964 001.00 | | 5 306 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 245.00 | -65 631.00 | | -448 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 629.00 | | 21 058.00 | 2 549 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 964.00 | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 2 564 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 231.00 | | 3 180.00 | 108 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 434.00 | | 16 966.00 | 2 435 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 912.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 314.00 | 238 192.00 | | 1 910 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 730.00 | 14 134.00 | | 72 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 584.00 | 224 058.00 | | 1 837 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 021.00 | 844 021.00 | | 844 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 062.00 | 124 062.00 | | 124 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 997 514.00 | 997 514.00 | | 997 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
VC Groupe et associés | 283 675.00 | 283 675.00 | | 283 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 798.00 | 164 661.00 | 268 042.00 | 453 798.00 |
VI Groupe et associés | 337 364.00 | 337 364.00 | | 337 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
VP Divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 189.00 | 1 420 189.00 | | 1 420 189.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 293.00 | 1 685 156.00 | 268 042.00 | 1 974 293.00 |