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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 212.00 | 22 966.00 | 11 246.00 | 34 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 516.00 | 193 286.00 | 44 231.00 | 237 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 167.00 | 216 252.00 | 290 915.00 | 507 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 773.00 | | 171 773.00 | 171 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 940.00 | 216 252.00 | 462 688.00 | 678 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 293 442.00 | 296 559.00 | | 293 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 864.00 | 86 883.00 | | 101 864.00 |
DL TOTAL (I) | 422 806.00 | 410 942.00 | | 422 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 1 832.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 21 695.00 | | 25 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860.00 | 15 248.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 883.00 | 38 775.00 | | 39 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 689.00 | 449 716.00 | | 462 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 739.00 | 9 136.00 | 623.00 | 207 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 739.00 | 9 136.00 | 623.00 | 207 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 691.00 | 38 423.00 | 14 268.00 | 52 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |