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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 438.00 | 18 640.00 | 29 798.00 | 48 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 739.00 | 25 738.00 | 84 001.00 | 109 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 555.00 | 44 378.00 | 569 177.00 | 613 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BT Marchandises | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
CF Disponibilités | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 831.00 | | 280 831.00 | 280 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 386.00 | 44 378.00 | 850 008.00 | 894 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 300 960.00 | 248 306.00 | | 300 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 138.00 | 52 654.00 | | 25 138.00 |
DL TOTAL (I) | 353 598.00 | 328 460.00 | | 353 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 691.00 | 435 208.00 | | 367 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 3 910.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 884.00 | 79 316.00 | | 68 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 256.00 | 84 012.00 | | 51 256.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 410.00 | 602 446.00 | | 496 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 008.00 | 930 906.00 | | 850 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 422.00 | 25 121.00 | 2 164.00 | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 421.00 | 25 122.00 | 2 164.00 | 21 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 691.00 | 68 609.00 | 299 081.00 | 367 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 410.00 | 197 328.00 | 299 081.00 | 496 410.00 |