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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 679.00 | 7 481.00 | 37 198.00 | 44 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 560.00 | 13 940.00 | 97 620.00 | 111 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 617.00 | 21 422.00 | 590 195.00 | 611 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BT Marchandises | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 172 965.00 | | 172 965.00 | 172 965.00 |
CF Disponibilités | 137 677.00 | | 137 677.00 | 137 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 711.00 | | 340 711.00 | 340 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 327.00 | 21 422.00 | 930 906.00 | 952 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 248 306.00 | 297 311.00 | | 248 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 654.00 | 40 995.00 | | 52 654.00 |
DL TOTAL (I) | 328 460.00 | 365 806.00 | | 328 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 435 208.00 | | | 435 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | 2 995.00 | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 316.00 | 49 569.00 | | 79 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 012.00 | 17 058.00 | | 84 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 446.00 | 69 623.00 | | 602 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 906.00 | 435 429.00 | | 930 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 069.00 | 21 460.00 | 233 108.00 | 233 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 069.00 | 21 460.00 | 233 108.00 | 233 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 208.00 | 68 005.00 | 343 970.00 | 435 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 966.00 | 172 966.00 | | 172 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 966.00 | 172 966.00 | | 172 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 446.00 | 235 243.00 | 343 970.00 | 602 446.00 |