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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 038.00 | 29 081.00 | 6 957.00 | 36 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 662.00 | 203 988.00 | 39 674.00 | 243 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 509.00 | 233 069.00 | 296 439.00 | 529 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BT Marchandises | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 498.00 | 233 069.00 | 435 429.00 | 668 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 297 311.00 | 305 306.00 | | 297 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 995.00 | 82 005.00 | | 40 995.00 |
DL TOTAL (I) | 365 806.00 | 414 811.00 | | 365 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 2 550.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | 40 816.00 | | 49 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 058.00 | 16 890.00 | | 17 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 623.00 | 60 256.00 | | 69 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 429.00 | 475 065.00 | | 435 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 175.00 | 10 895.00 | | 222 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 175.00 | 10 895.00 | | 222 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |