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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 038.00 | 25 558.00 | 10 481.00 | 36 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 866.00 | 196 617.00 | 46 249.00 | 242 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 713.00 | 222 175.00 | 292 538.00 | 514 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 527.00 | | 182 527.00 | 182 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 240.00 | 222 175.00 | 475 065.00 | 697 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 305 306.00 | 293 442.00 | | 305 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 005.00 | 101 864.00 | | 82 005.00 |
DL TOTAL (I) | 414 811.00 | 422 806.00 | | 414 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 314.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 816.00 | 25 711.00 | | 40 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 890.00 | 11 859.00 | | 16 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 256.00 | 39 883.00 | | 60 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 065.00 | 462 689.00 | | 475 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 811 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 373.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 5 000.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 194.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | 4 806.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 209.00 | 32 382.00 | | 24 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 256.00 | 825 982.00 | | 818 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 250.00 | 724 118.00 | | 736 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 005.00 | 101 864.00 | | 82 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 252.00 | 10 373.00 | 4 450.00 | 216 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 252.00 | 10 373.00 | 4 450.00 | 216 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 238.00 | 66 600.00 | 14 638.00 | 81 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |