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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 394 206.00 | | 394 206.00 | 394 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 168.00 | | 400 168.00 | 400 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 897.00 | | 461 897.00 | 461 897.00 |
CU Autres participations | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 486.00 | | | 158 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
DL TOTAL (I) | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 897.00 | | | 461 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 925.00 | | | 300 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |